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广东始兴县华洲木业有限公司

所属行业:木材、家具企业性质:私营企业 员工人数:50-500人

职位名称: 出纳/收银
职位类别: 财务类 发布日期: 2018-09-25 工作地点: 韶关市
工作年限: 1年 学历要求: 中专/中技 以上 职位月薪: 面议
年龄要求: 不限 语言要求: 不限 性别要求: 不限
招聘人数: 1        
 职位描述:
1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性与合法性。
2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《资金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
4、根据帐务处理需要,及时将在手的原始单据整理移交会计人员编制记账凭证,并配合做好每月报税和工资发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
5、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,同时编制《银行存款余额调节表》。
6、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。购买支票后,应及时建立支票序时登记薄,详细登记收款单位,支票金额,出票日期及领取人姓名;认真办理领用注销手续。
7、在开具支票时,应精确掌握存款余额,不得透支,因出纳责任造成透支,使公司遭受罚款或支付违约金的,出纳人员应承担该经济责任;
8、支票在收到的次日应到投递银行提示付款,承兑汇票等应在到期日前向银行提示付款。因投递不及时,造成损失的将追究相关经济责任;
9、对公司对外办理的应付票据进行序时登记,详细登记收款人,付款日期,及时足额存入款项,维护公司声誉;
10、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
11、负责编制每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
12、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
13、序时登记银行借款的借款日期、到期日,并于每月初填制贷款到期日表,提醒财务经理统筹安排资金,造成贷款逾期,被加收滞纳金,将追究责任。
14、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
 
   
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联 系 人:陈小姐

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公司地址:韶关市始兴县沙水产业转移工业园

公司网址: www.huafangzhou.com

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